王莊煤業(yè)公司圍繞“深化提升”主題，謀在新處、干在實處，堅持向管理要效益，嚴格落實“15字”30條經(jīng)營管理措施，扎實推進全面預算系統(tǒng)化管理和成本管控全過程跟蹤，為完成經(jīng)營管理各項指標夯實基礎。
源頭把控，扎緊投資預算“籬笆”。該公司錨定全年工作目標，圍繞年度契約指標，在做精業(yè)務預算的基礎上，按職能歸口、投資類別及資金決策權(quán)限編制全年資金投資計劃，將預算管理延伸到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)、全過程。制定《投資計劃管理辦法（試行）》，明確各類資金項目立項審核流程，嚴格規(guī)范資金計劃使用，堅決做到“無計劃不立項，有計劃不超支”。以全年資金投資建議計劃為“基本盤”，按照業(yè)務歸口、財會科目、科室、隊組，將資金預算細化分解，核定各項業(yè)務工作配套的定額或限額成本指標，全面摸清資金使用底數(shù)，激勵員工“跳起來摘桃子，跑起來奔目標”。針對重大生產(chǎn)作業(yè)計劃變更、工作面搬家倒面等實際情況，強化部門協(xié)調(diào)對接，緊跟計劃增減變更全過程，逐項對賬銷號，確保資金計劃精準落實。
過程管控，打造提質(zhì)增效生態(tài)。該公司強化部室之間的協(xié)同聯(lián)動，打破信息壁壘，貫通各業(yè)務口、各環(huán)節(jié)點數(shù)據(jù)流，對所有資金計劃從申報、變更、提請、立項到中標成交全生命周期跟蹤動態(tài)銷賬，不斷完善資金使用記錄和臺賬。修訂《招標采購管理辦法（試行）》，所有招采項目全部平臺化管理，國資數(shù)智平臺信息錄入常態(tài)化運行，建立供應商放棄次數(shù)統(tǒng)計臺賬和供應商黑名單管理臺賬，保障產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務，提升招采工作質(zhì)效。牢固樹立“成本就是效益”的理念，既算大賬，也盯小賬，強化工程造價事前管控和過程管控，堅決杜絕“三超”，嚴控工程成本；大力實施修舊利廢和“五小”創(chuàng)新，加大材料回收復用力度，精準把握設備運行情況，加強設備日常維護保養(yǎng)，做到“能自修不外委”，嚴控非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)降本增效。
末端嚴控，堵塞定額管理漏洞。該公司對各廠隊庫存全面清點、集中管理，落實分級分類管理措施，通過消化庫存、按需供貨降低庫存成本。下發(fā)《材料管理辦法》，對各廠隊物資材料需求計劃進行梳理，規(guī)范材料費用分類及申報、領(lǐng)用、發(fā)放流程，實施年預算、月審批、月執(zhí)行，減少材料投入和資金占用。修訂《經(jīng)營績效考核辦法》，將資金計劃預算完成情況納入經(jīng)營管理“三基”建設考核。持續(xù)推進材料、配件定額核定工作，積極探索提升關(guān)鍵指標的新途徑，形成一套行之有效的管控流程，做到規(guī)范化、制度化、檔案化，進一步提升經(jīng)營管理水平。
